Rynek Forex: Kto handluje walutą i dlaczego Rynek walutowy (lub rynek forex) jest największym rynkiem finansowym na świecie. W rzeczywistości rynek walut jest kilkakrotnie większy niż rynek akcji. Jest to miejsce, w którym jedna waluta jest wymieniana na inną i ma wiele unikalnych cech, które mogą zaskoczyć nowych inwestorów. Przyjrzyjmy się tutaj rynkowi forex oraz temu, jak i dlaczego inwestorzy coraz bardziej uciekają w kierunku tego typu transakcji. Co to jest Forex Kurs wymiany to cena zapłacona za jedną walutę w zamian za drugą. To właśnie ten rodzaj wymiany napędza rynek forex. Na świecie istnieje ponad 100 różnych oficjalnych walut. Jednak większość międzynarodowych transakcji forex i płatności odbywa się za pomocą dolara amerykańskiego, jena i euro. Inne popularne instrumenty handlu walutami to funt brytyjski, dolar australijski, frank szwajcarski, dolar kanadyjski i korona szwedzka. Waluta może być przedmiotem obrotu za pośrednictwem transakcji spot, forwardów. swapy i kontrakty opcyjne, w przypadku których instrumentem bazowym jest waluta. Handel walutami odbywa się w sposób ciągły na całym świecie, 24 godziny na dobę, pięć dni w tygodniu. (Linia między rentownym handlem na rynku Forex i kończącym się na czerwono może być tak prosta, jak wybranie właściwego konta. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Forex Basic: Konfigurowanie konta.) Kto handluje na rynku Forex Na rynku forex jest wielu graczy: Banks The największy wolumen waluty jest przedmiotem obrotu na rynku międzybankowym. To tutaj banki wszystkich rozmiarów handlują między sobą walutami i sieciami elektronicznymi. Duże banki stanowią duży odsetek transakcji o całkowitej wartości obrotu. Banki ułatwiają transakcje forex dla klientów i prowadzą transakcje spekulacyjne z własnych biur handlowych. Gdy banki działają jako dealerzy dla klientów, spread bid-ask reprezentuje zysk banków. Spekulacyjne transakcje walutowe są realizowane w celu osiągnięcia zysku w wyniku zmian kursów walut. (Waluty mogą zapewnić dywersyfikację portfela znajdującego się w koleinie. Dowiedz się, które z nich musisz wiedzieć, w Top 8 najpopularniejszych walutach.) Banki centralne Banki centralne są niezwykle ważnymi graczami na rynku forex. Operacje otwartego rynku i polityka stóp procentowych banków centralnych w bardzo dużym stopniu wpływa na kursy walut. Banki centralne są odpowiedzialne za ustalanie pozycji na rynku Forex. Jest to reżim kursowy, w ramach którego waluta będzie handlować na otwartym rynku. Ruchomy. stały i sztywny są rodzaje reżimów kursowych. Wszelkie działania podejmowane przez bank centralny na rynku forex mają na celu stabilizację lub zwiększenie konkurencyjności gospodarki tego kraju. Banki centralne (a także rządy i spekulanci) mogą angażować się w interwencje walutowe, aby ich waluty zyskały na wartości lub straciły na wartości. Na przykład w okresach długich trendów deflacyjnych bank centralny może osłabiać własną walutę, tworząc dodatkową podaż, która jest następnie wykorzystywana do zakupu waluty obcej. To skutecznie osłabia krajową walutę, dzięki czemu eksport jest bardziej konkurencyjny na rynku globalnym. (Banki centralne stosują te strategie, aby uspokoić inflację, ale mogą również dostarczyć długoterminowych wskazówek dla inwestorów giełdowych. Aby dowiedzieć się więcej, zobacz Jak techniki walki z inflacją wpływają na rynek walutowy.) Zarządzający inwestycjami i fundusze hedgingowe Po bankach, zarządzających portfelami, połączone fundusze i fundusze hedgingowe stanowią drugą co do wielkości kolekcję graczy na rynku forex. Zarządzający inwestycjami handlują walutami dla dużych rachunków, takich jak fundusze emerytalne i fundacje. Menedżer inwestycyjny z międzynarodowym portfelem będzie musiał kupować i sprzedawać waluty w celu handlu zagranicznymi papierami wartościowymi. Zarządzający inwestycjami mogą również dokonywać spekulacyjnych transakcji na rynku Forex. Fundusze hedgingowe również realizują spekulacyjne transakcje walutowe. Korporacje Firmy zaangażowane w importowanie i eksportowanie transakcji forex na opłacenie towarów i usług. Weźmy przykład niemieckiego producenta paneli słonecznych, który importuje amerykańskie komponenty i sprzedaje ostateczne towary w Chinach. Po dokonaniu ostatecznej sprzedaży chiński juan musi zostać przekonwertowany z powrotem na euro. Niemiecka firma musi wymienić euro na dolary, aby kupić amerykańskie komponenty. Firmy handlują forexem w celu zabezpieczenia ryzyka związanego z tłumaczeniami obcej waluty. Ta sama niemiecka firma może kupować dolary amerykańskie na rynku kasowym. lub zawrzeć umowę swapu walutowego w celu uzyskania dolarów przed zakupem komponentów od amerykańskiej firmy w celu zmniejszenia ryzyka związanego z ekspozycją walutową. (Zabezpieczanie się przed ryzykiem walutowym może zwiększyć poziom bezpieczeństwa inwestycji zagranicznych. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w artykule Zabezpiecz inwestycje zagraniczne przed ryzykiem walutowym.) Inwestorzy indywidualni Wolumen transakcji dokonywanych przez inwestorów detalicznych jest wyjątkowo niski w porównaniu z inwestycjami banków i innych instytucji finansowych. instytucje. Ale handel forex szybko zyskuje na popularności. Inwestorzy detaliczni opierają transakcje walutowe na połączeniu podstaw (parytet stopy procentowej, stopy inflacji, oczekiwania polityki pieniężnej itp.) I czynników technicznych (wsparcie, opór, wskaźniki techniczne, modele cenowe). Oczywiście, uczestnicy rynku forex handlują walutami z bardzo różnych powodów. Transakcje spekulacyjne - realizowane przez banki, instytucje finansowe, fundusze hedgingowe i inwestorów indywidualnych - są umotywowane zyskiem. Banki centralne gwałtownie przenoszą rynki walutowe poprzez politykę pieniężną. reżim walutowy, aw rzadkich przypadkach interwencje walutowe. Korporacje handlują walutą dla globalnych operacji biznesowych i zabezpieczają ryzyko. (Wykorzystanie marży do handlu na rynku walutowym może zwiększyć możliwości zysku.). Więcej informacji na ten temat można znaleźć w sekcji Dodawanie dźwigni do obrotu na Forex.) Forex Traders Shape Business Efektem współpracy handlowców forex jest bardzo płynny, globalny rynek, który wpływa na działalność wokół świat. Ruchy kursowe są czynnikiem wpływającym na inflację. globalne zarobki przedsiębiorstw i rachunek bilansu płatniczego dla każdego kraju. Popularny handel carry. na przykład pokazuje, w jaki sposób uczestnicy rynku wpływają na kursy wymiany, które z kolei mają wpływ na globalną gospodarkę. Handel carry. realizowane przez banki, fundusze hedgingowe, zarządzających inwestycjami i inwestorów indywidualnych, ma na celu uchwycenie różnic w dochodach w różnych walutach. Jest to proces pożyczania niskodochodowych walut i sprzedawania ich w celu zakupu wysokodochodowych walut. Na przykład, jeśli japoński jen ma niską rentowność, uczestnicy rynku będą go sprzedawać i kupować walutę o wyższej rentowności. (W celu zapoznania się z tą strategią, sprawdź Transakcje walutowe 101). Kiedy stopy procentowe w krajach o wyższej stopie zwrotu zaczynają spadać w kierunku krajów o niższej rentowności, transakcja carry trade rozwija się, a inwestorzy sprzedają swoje inwestycje o wyższej stopie zwrotu. Odwrócenie handlu jena może spowodować, że duże japońskie instytucje finansowe i inwestorzy posiadający znaczne zagraniczne aktywa przeniosą pieniądze z powrotem do Japonii w miarę zawężania się spreadu między zagranicznymi dochodami i krajowymi stopami zwrotu. Może to spowodować znaczny spadek globalnych cen akcji. Konkluzja Handel carry trade pokazuje, w jaki sposób gracze forex wpływają na globalną gospodarkę. Inwestorzy mogą skorzystać na tym, że wiedzą, kto handluje forexem i dlaczego tak robią. Rodzaj struktury wynagrodzeń, z której korzystają zazwyczaj zarządzający funduszami hedgingowymi, w której część wynagrodzenia jest oparta na wynikach. Ochrona przed utratą dochodu, która powstałaby w przypadku śmierci ubezpieczonego. Nazwany beneficjent otrzymuje. Miara związku między zmianą ilości żądanej danego towaru a zmianą jego ceny. Cena. Łączna wartość rynkowa w dolarach wszystkich dostępnych akcji spółki. Kapitalizacja rynkowa jest obliczana poprzez pomnożenie. Frexit krótko dla quotFrench exitquot to francuski spinoff terminu Brexit, który pojawił się, gdy Wielka Brytania głosowała. Zlecenie złożone z brokerem, który łączy w sobie funkcje zlecenia stopu z zleceniami limitów. Zlecenie stop-limit będzie. Trasing system używany przez Banks hi, znam tylko kilka z nich na poziomie HF, jeden używa poziomów SR (idk jak on je oblicza) z małym SL (maksymalnie 20 pipsów dla UE) i innym jeden wiem, że będzie krótko - 1020 transakcji na jeden dzień, za pomocą stałych SL i TP i po prostu kupowanie spadków sprzedaży rajdów na trendy intraday i nie wiem, jak on określa trend więc prawdopodobnie nie pomogło ci tak bardzo. Ci faceci, którzy spędzili wiele lat przed ekranami, nie są zbyt chętni, żeby ci dużo powiedzieć, a ja całkowicie rozumiem, to jest ciężka praca i wszyscy powinni robić to samo. Dziękuję za odpowiedź, Mike. Tego właśnie szukałem. Wiem, że niektóre banki używają wysokiej częstotliwości EA i innych rzeczy, ale wiem też, że są handlowcy bankowi, którzy handlują na wykresach 15M-Daily z własnymi metodami quotretquot. Oczywiście zrozumiałe jest, że nie dzielą się tymi metodami, ale zastanawiałem się, czy niektórzy z was mają jakiekolwiek pojęcie o nich. Dziękuję za życzliwą pomoc. Dziękuję za odpowiedź, Mike. Tego właśnie szukałem. Wiem, że niektóre banki używają wysokiej częstotliwości EA i innych rzeczy, ale wiem też, że są handlowcy bankowi, którzy handlują na wykresach 15M-Daily z własnymi metodami quotretquot. Oczywiście zrozumiałe jest, że nie dzielą się tymi metodami, ale zastanawiałem się, czy niektórzy z was mają jakiekolwiek pojęcie o nich. Dziękuję za życzliwą pomoc, żadnych sekretów, nie o tym. żeby opisać pracę. 5 dni w tygodniu co najmniej 10 godzin, z każdą minutą w kontakcie z marketem, z bloombergiem i innymi narzędziami do profesjonalnej analizy, poglądów, kanałów informacyjnych i wykwalifikowanymi kolegami z doświadczeniem. rób to przez 10 lat i wyobraź sobie rezultat. to dlatego handlowcy po 10-15 latach zarządzają dyrektorami i są wynagradzani niesamowicie i są zadowoleni lub odchodzą i zakładają własne HF. ten sam rynek to ten sam SR, te same odciągi, te same wzory, to tylko sposób, w jaki się to odbywa, a nie tajna metoda, którą zna. Handlarz walutami obcymi: im bliżej jesteś do 16, tym mniejsze ryzyko środa, 12 marca 2017 r. 20,39 GMT Najpierw opublikowano w środę, 12 marca 2017 r. 20,39 GMT Banki nie muszą przebić rynku, aby zarabiać pieniądze. Po prostu muszą pokonać swoich klientów. Tak mówi Caspar Marney, inwestor handlu zagranicznego z około 20 letnim doświadczeniem, w tym czary w dużych bankach miejskich, takich jak UBS i HSBC. Były spadochroniarz grał na tych rynkach, wykorzystując własne metody statystyczne w imieniu klientów prywatnych od 1999 roku, i prowadzi wykłady dla innych, którzy chcą dowiedzieć się, jak działa ta nieprzenikniona scena, co wydaje się być w zupełnie inny sposób niż większość z nas wyobrażała sobie . We wtorek gubernator Bank of England Mark Carney przyznał, że zarzuty o wykorzystywanie na rynkach walutowych mogą okazać się większym skandalem niż manipulacja Liborem, po ostatnich latach rewelacji, że globalny handel walutami 3t dziennie mógłby zostać sfałszowany . Spotkanie banków w transakcjach walutowych na rynku walutowym generalnie nie ma większego wpływu na rynek, dodaje Marney. Wyciągają zysk ze swoich zamówień. Zamówienia to informacje. Każda odrobina informacji układa talię. Im bardziej zbliżasz się do 16, tym mniejsze jest ryzyko, że cena ruszy przeciwko tobie. Ten czas ma kluczowe znaczenie w handlu walutami i to właśnie tutaj koncentruje się śledczy. Rynek używa ceny wzorcowej o 16.00, zwanej ironicznie fixem lub fixingiem, który jest ceną, której żąda wielu klientów, głównie dlatego, że jest uważany za przejrzysty. Wydaje się to dość jasne, ale w jaki sposób kilku handlowców może manipulować tą poprawką, gdy rynki walutowe są tak ogromne. Według Marney, handel jest sfałszowany, ale nie w taki sposób, jak mogłoby się wydawać. Handlowcy nie mogą tak naprawdę nakazać, by ceny wzrosły lub spadły, jak to miało miejsce w przypadku skandalu związanego z fałszerstwem Libora, gdy kilku bankierów manipulowało wzorcowymi stopami procentowymi. Ale w obcej walucie rynek jest silnie zorientowany na profesjonalistów siedzących na biurkach handlowych, którzy zyskują przewagę dzięki automatycznemu otrzymywaniu informacji znacznie przewyższających te używane przez osoby z zewnątrz. Przykład Marinda dotyczy przedsiębiorcy, który otrzymuje telefon od dużego klienta korporacyjnego, który chce wymienić dolary amerykańskie na 600 milionów funtów szterlingów. To wielkie, ale nie absurdalnie wielkie - mówi. Być może dostaniesz jeden z tych produktów w ciągu miesiąca, ale kiedy to zrobisz, wszystkie inne rzeczy będą równe, wiesz, że cena rośnie, ponieważ masz zlecenie na kwotę na rynku. Wiedząc, że będzie duże zlecenie na dolary w stosunku do funta, przedsiębiorca może kupić kilka funtów na własny rachunek bankowy (w przeciwieństwie do rynków akcji, nie jest to sprzeczne z zasadami wymiany walut). Może również dokonać zakupów 600-milionowych, tak aby bank zapłacił mniej za funty niż za 16.00, za co klient zostaje obciążony. Podczas gdy Marney mówi, że nie ma dowodów na zmowę między zagranicznymi inwestorami w różnych bankach, dodaje, że wielu z nich zna się nawzajem, ponieważ często pracowali w kilku bankach. Spekuluje on, że jeśli kilku z nich mówi i odkrywa, że wszyscy mają duże zamówienia, które mogą popchnąć rynek w jednym kierunku, może okazać się zbyt kuszącą okazją. Mimo to, Marney ma trochę sympatii ze swoimi kolegami z zagranicy, którym nie udowodniono łamania jakichkolwiek praw. Bank nie ma innego wyjścia, niż zawrzeć transakcję przed 16:00, w przeciwnym razie straci pieniądze, ponieważ będzie płacić wyższą cenę niż przy fixie, mówi. Czy banki zrobiły coś strasznego? Jeśli tak uważasz, to musisz zadać sobie pytanie: jak inaczej powinny wykonywać swoje zlecenia Krok po kroku, 15:45. Międzynarodowy klient dzwoni do biura wymiany walut banku, aby przekonwertować część jego dolary amerykańskie do 600 mln funtów szterlingów. Pyta, czy handel można ustalić na podstawie rynkowej ceny referencyjnej ustalonej o godz. 16.00 każdego dnia i nazwanej przez rynki jako fix lub fixing. 3.48pm Kupiec od razu kupuje 50 mln na własny rachunek handlowy banków po cenie rynkowej 1,6000 dolarów za funt. Robi to, ponieważ wie, że ma bardzo dużo funtów do kupienia w ciągu najbliższych 12 minut, co oznacza, że istnieje duża szansa, że cena wzrośnie. 3.50pm Kupiec upewnił się, że jego bank jest pod opieką. Jego 50-minutowa transakcja spowodowała, że cena funtów wzrosła do 1.6010, a kupiec kupił 100 milionów za tę cenę. Powtarza to co dwie minuty, co podnosi cenę za każdym razem. Zatrzymuje się, gdy kupił w sumie 600 m dla swojego klienta przed godz. 16.00, przy średniej cenie 1,6035. 4pm Ustalenie stwierdza, że cena funta do dolara wynosi teraz 1,6060. Kupiec wypełnił zamówienie swoich klientów, a także może sprzedać 50m, które kupił dla banku. Ponieważ klient poprosił o zapłacenie ceny fixingu, otrzymuje on 600 milionów przy kosztach 963,6 m (600 m x 1,6060). Ale bank zapłacił 962,1 mln (600 mln x średnia cena 1,6035), co oznacza, że zrealizował 1,5 mln transakcji. Dodaj 300 000 wygranych w zakładzie bocznym 50 m, a inwestor ma zaledwie 1,8 mil za swój bank w 15 minut. Daj chłopcu bonus. Artykuł został zmieniony w piątek, 14 marca 2017 r. Wcześniejsza wersja miała kurs wymiany od 1,60 do 1, a nie 1,60 do 1. Udostępnij na Facebooku
No comments:
Post a Comment